本站音书，11月19日，中原中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0536元，累计净值为1.0536元开云kaiyun体育，较前一交昔时飞腾0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.42%，近6个月飞腾0.89%，近1年飞腾2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中原中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比105.54%，现款占净值比0.3%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职本领累计答谢5.35%。

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